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交银阿尔法核心股票:2015年第2季度报告
时间: 2022-01-14

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产

  注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

  本季度市场经历了冰火两重天的境地,前期市场延续了快速上涨的趋势,后期出现了快速下跌的反转。对严查场外配资、去杠杆、强平有各种讨论,但市场快速上涨后自身力量的内生性方向变化不容忽视,毕竟世上没有只涨不跌的资产。

  虽然季度中期对市场调整有所预判,并相应调整了仓位且风格配置更趋稳健,但对以下几种情形估计不足:1、市场持续下跌过程中引致恐慌性的减仓、赎回;2、小盘股流动性消失情况下,大盘蓝筹股反而成为平仓的唯一选择,导致出现大小齐跌的情况,仓位选择重于结构判断;3、市场系统性风险以过千只股票跌停的方式显现;4、投资者情绪在网络化社交工具的帮助下迅速恶化、扩散,形成负向循环。

  市场在经历此番快速调整之后,众多股票重回传统估值框架体系能够理解的范围以内,安全边际有所提升;但投资者风险偏好亦相应变化;虽然流动性仍然充裕、

  CPI、PPI短期不会成为股市的负面影响因素,但居民大类资产配置调整的中期行为或

  会放缓节奏,即使方向不变。整体而言,市场进入第二阶段,由单纯追求短期高收益,

  转向综合考虑收益、风险因素。具体操作层面,慢即是快,以时间换空间,虽然对收

  益的考量需要较长时间,但稳步前向胜过大幅颠簸,耐心和信心终将带来丰厚回报;

  仓位、风格均需稳健,个股需要小心规避单纯讲故事、无业绩兑现可能的公司。提升

  截至2015年6月30日,本基金份额净值为2.343元,本报告期份额净值增长率为14.57%,同期业绩比较基准增长率为8.46%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  8、报告期内交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(,查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:(免长途话费),,电子邮件:

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