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嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一次收益分配
时间: 2021-11-22

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致元42个月定期开放债券

  公告依据型证券投资基金基金合同》、《嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金招

  注:(1)根据《嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03488元,即每10份基金份额应分配金额0.3488元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.4320元。

  税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

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